Eine Take-Profit-Order ist eine Anweisung, ein Finanzinstrument zu verkaufen (im Falle einer Long-Position) oder zu kaufen (im Falle einer Short-Position), wenn es einen bestimmten Preis erreicht, so dass der Trader seine Gewinne mitnehmen kann.
Wie funktioniert ein Take Profit?
1. Festlegen des Take Profit: Wenn ein Trader in einen Trade einsteigt, setzt er eine Take-Profit-Order bei einem bestimmten Kursniveau. Dieser Kurs wird in der Regel oberhalb des Einstiegskurses bei einer Long-Position oder unterhalb des Einstiegskurses bei einer Short-Position festgelegt.
2. Auslösen der Order: Wenn der Marktpreis des Wertpapiers das Take-Profit-Level erreicht, wird die Take-Profit-Order ausgelöst, und die Position wird zum besten verfügbaren Preis geschlossen. Diese Aktion erfolgt automatisch und erfordert keine aktive Marktbeobachtung durch den Trader.
Vorteile der Verwendung eines Take Profit
- Gewinnmaximierung: Durch die Festlegung eines Take-Profit-Levels können Trader sicherstellen, dass sie ihre Gewinne mitnehmen, sobald der Kurs ein günstiges Niveau erreicht.
- Automatisierter Handel: Ein Take Profit ermöglicht den automatisierten Handel, wodurch die Notwendigkeit einer ständigen Marktbeobachtung entfällt und emotionale Entscheidungen vermieden werden.
- Risikomanagement: Er ergänzt die Stop-Loss-Order und sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Ertrag bei Handelsstrategien.
Beispiel für einen Take Profit in der Praxis
Long-Position: Wenn ein Trader eine Aktie zu 100,00 $ kauft und einen Take Profit bei 110,00 $ setzt, wird die Take-Profit-Order ausgelöst, wenn der Aktienkurs auf 110,00 $ steigt. Damit wird ein Gewinn von 10,00 $ pro Aktie mitgenommen.
Short-Position: Wenn ein Trader eine Aktie bei 100,00 $ leerverkauft und einen Take Profit bei 90,00 $ setzt, wird die Take-Profit-Order ausgelöst, wenn der Aktienkurs auf 90,00 $ fällt. Damit wird ein Gewinn von 10,00 $ pro Aktie mitgenommen.
Wichtige Punkte, die zu beachten sind
- Automatische Ausführung: Take-Profit-Orders werden automatisch ausgeführt, so dass Gewinne ohne manuelles Eingreifen realisiert werden.
- Kursschwankungen: Marktpreise können schnell schwanken, daher helfen Take-Profit-Orders, die Gewinne in volatilen Märkten mitzunehmen.
- Integration in eine Strategie: Sie werden oft in Verbindung mit anderen Handelsstrategien und Orders (z. B. Stop Loss) verwendet, um die Trading-Performance zu optimieren.