Баланс — это сумма, находящаяся на счете, не включая текущую прибыль от открытых позиций. В баланс входят результаты от депозитов и выводов средств, а также результаты от позиций, которые уже были закрыты. Кроме того, в балансе учитываются денежные поправки, такие как дивиденды и сплиты. Закрытые позиции отразятся в балансе на следующий день, после ночного обновления данных, когда статус изменится с "закрыть" ("close") на "торговать" ("trade").
Формула: Баланс = Депозит + Вывод средств + Поправка + Чистая прибыль
Средства — это сумма, которая наиболее точно отражает общие средства на счете. Она включает баланс и сумму нереализованных прибылей и убытков (Unrealised P/L) от позиций, которые еще открыты.
Формула: Средства = Баланс + Прибыль (нереализованная)
Залог — это сумма, которая заморожена брокером на счете клиента для открытия и поддержания позиции. Расчет зависит от категории финансового инструмента:
Формула:
Форекс: Залог = Σ((Объем / Кредитное плечо) * Курс)
Акции и другие категории: Залог = Σ((Открытая цена * Объем / Кредитное плечо) * Курс. (Курс = курс конверсии из валюты инструмента в валюту счета). Расчет учитывает открытые позиции.
Свободно — это сумма собственных средств на счете, которая в данный момент не используется в качестве залога для открытых позиций. Она представляет собой средства, доступные для открытия новых позиций или вывода с торгового счета.
Формула: Свободно = Собственные средства – Залог
Уровень залога — это показатель, используемый для оценки риска счета инвестора. Он рассчитывается как процентное отношение собственных средств счета к использованному залогу (сумме, которая в данный момент заблокирована в открытых сделках).
Формула: Уровень залога = Средства (эквити) / Залог * 100
Прибыль (Нереализованная прибыль/убыток, Unrealised P/L) — это потенциальная прибыль или убыток от открытых позиций, которые еще не были закрыты, и сделок, закрытых в текущий торговый день по серверному времени. В конце дня, по серверному времени, все закрытые сделки конвертируются в валюту счета и становятся сделками на торговой платформе.